有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2023年11月20日現在 | 第54期 2024年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,575,371 | 6,210,335 |
| 親投資信託受益証券 | 2,117,106,362 | 1,984,904,229 |
| 未収入金 | 1,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,120,981,733 | 1,991,114,564 |
| 資産合計 | 2,120,981,733 | 1,991,114,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 788,140 | 1,914,132 |
| 未払解約金 | 1,509,820 | 1,131,654 |
| 未払受託者報酬 | 16,596 | 163,046 |
| 未払委託者報酬 | 5,395 | 222,960 |
| その他未払費用 | 5,186 | 4,882 |
| 流動負債合計 | 2,325,137 | 3,436,674 |
| 負債合計 | 2,325,137 | 3,436,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,656,385 | 1,987,676,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211 | 1,127 |
| 元本等合計 | 2,118,656,596 | 1,987,677,890 |
| 純資産合計 | 2,118,656,596 | 1,987,677,890 |
| 負債純資産合計 | 2,120,981,733 | 1,991,114,564 |
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