有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成28年11月21日現在 | 第47期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,383,279 | 2,827,085 |
| 社債券 | 100,038,628 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,196,580 | 2,408,091,755 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 1,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,392,418,487 | 2,411,918,840 |
| 資産合計 | 2,392,418,487 | 2,411,918,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,241,945 | 416,882 |
| 未払解約金 | 2,603,329 | 1,740,095 |
| 未払受託者報酬 | 132,733 | 19,082 |
| 未払委託者報酬 | 44,953 | 6,232 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 37,671 | 6,461 |
| 流動負債合計 | 4,060,637 | 2,188,756 |
| 負債合計 | 4,060,637 | 2,188,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,357,143 | 2,409,728,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 707 | 1,883 |
| 元本等合計 | 2,388,357,850 | 2,409,730,084 |
| 純資産合計 | 2,388,357,850 | 2,409,730,084 |
| 負債純資産合計 | 2,392,418,487 | 2,411,918,840 |
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