有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成29年11月20日現在 | 第48期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,827,085 | 1,252,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,091,755 | 2,379,317,426 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,411,918,840 | 2,381,570,345 |
| 資産合計 | 2,411,918,840 | 2,381,570,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,882 | 656,695 |
| 未払解約金 | 1,740,095 | 1,550,161 |
| 未払受託者報酬 | 19,082 | 18,837 |
| 未払委託者報酬 | 6,232 | 6,149 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 6,461 | 6,351 |
| 流動負債合計 | 2,188,756 | 2,238,195 |
| 負債合計 | 2,188,756 | 2,238,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,409,728,201 | 2,379,331,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,883 | 1,144 |
| 元本等合計 | 2,409,730,084 | 2,379,332,150 |
| 純資産合計 | 2,409,730,084 | 2,379,332,150 |
| 負債純資産合計 | 2,411,918,840 | 2,381,570,345 |
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