- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年 2月 1日現在 | 第13期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,750,383 | 50,514,428 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,544,821 | 2,279,341,434 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 79 | - |
| 流動資産合計 | 2,390,295,283 | 2,342,855,862 |
| 資産合計 | 2,390,295,283 | 2,342,855,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,012,681 | 4,976,940 |
| 未払解約金 | 4,785,872 | 12,970,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,382 | 1,215,201 |
| 未払委託者報酬 | 20,885,704 | 18,228,033 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 101,514 | 100,560 |
| 流動負債合計 | 38,178,153 | 37,491,322 |
| 負債合計 | 38,178,153 | 37,491,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,101,268,132 | 995,388,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,250,848,998 | 1,309,976,455 |
| (分配準備積立金) | 659,617,229 | 675,904,912 |
| 元本等合計 | 2,352,117,130 | 2,305,364,540 |
| 純資産合計 | 2,352,117,130 | 2,305,364,540 |
| 負債純資産合計 | 2,390,295,283 | 2,342,855,862 |
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