- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年2月1日現在 | 第21期 2025年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,890,700 | 34,968,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,565,434,111 | 2,674,804,333 |
| 未収入金 | 40,260,000 | 2,680,000 |
| 流動資産合計 | 3,649,584,811 | 2,712,453,028 |
| 資産合計 | 3,649,584,811 | 2,712,453,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,302,649 | 2,466,564 |
| 未払解約金 | 40,843,800 | 2,902,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,096 | 1,536,213 |
| 未払委託者報酬 | 29,132,015 | 23,043,961 |
| その他未払費用 | 27,488 | 21,710 |
| 流動負債合計 | 75,248,048 | 29,970,619 |
| 負債合計 | 75,248,048 | 29,970,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,529,830 | 493,312,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,913,806,933 | 2,189,169,449 |
| (分配準備積立金) | 1,182,723,397 | 854,550,232 |
| 元本等合計 | 3,574,336,763 | 2,682,482,409 |
| 純資産合計 | 3,574,336,763 | 2,682,482,409 |
| 負債純資産合計 | 3,649,584,811 | 2,712,453,028 |
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