- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年2月3日現在 | 第22期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,968,695 | 37,562,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,804,333 | 3,060,629,836 |
| 未収入金 | 2,680,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,712,453,028 | 3,098,192,458 |
| 資産合計 | 2,712,453,028 | 3,098,192,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,466,564 | 2,170,377 |
| 未払解約金 | 2,902,171 | 1,082,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,213 | 1,627,290 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,961 | 24,410,166 |
| その他未払費用 | 21,710 | 23,019 |
| 流動負債合計 | 29,970,619 | 29,313,833 |
| 負債合計 | 29,970,619 | 29,313,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,312,960 | 434,075,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,189,169,449 | 2,634,803,162 |
| (分配準備積立金) | 854,550,232 | 1,417,396,715 |
| 元本等合計 | 2,682,482,409 | 3,068,878,625 |
| 純資産合計 | 2,682,482,409 | 3,068,878,625 |
| 負債純資産合計 | 2,712,453,028 | 3,098,192,458 |
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