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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/04-2026/02/02)

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【提出】: 2026/05/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第21期 2025年2月3日現在	第22期 2026年2月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,968,695	37,562,622
親投資信託受益証券	2,674,804,333	3,060,629,836
未収入金	2,680,000	-
流動資産合計	2,712,453,028	3,098,192,458
資産合計	2,712,453,028	3,098,192,458
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,466,564	2,170,377
未払解約金	2,902,171	1,082,981
未払受託者報酬	1,536,213	1,627,290
未払委託者報酬	23,043,961	24,410,166
その他未払費用	21,710	23,019
流動負債合計	29,970,619	29,313,833
負債合計	29,970,619	29,313,833
純資産の部
元本等
元本	493,312,960	434,075,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,189,169,449	2,634,803,162
(分配準備積立金)	854,550,232	1,417,396,715
元本等合計	2,682,482,409	3,068,878,625
純資産合計	2,682,482,409	3,068,878,625
負債純資産合計	2,712,453,028	3,098,192,458

開示資料

決算

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