- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月2日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成31年2月1日現在 | 第16期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,951,039 | 29,386,466 |
| 親投資信託受益証券 | 2,507,935,754 | 2,477,215,205 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 5,040,000 |
| 流動資産合計 | 2,549,886,793 | 2,511,641,671 |
| 資産合計 | 2,549,886,793 | 2,511,641,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,840,692 | 3,391,656 |
| 未払解約金 | 3,285,413 | 914,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,373 | 1,436,331 |
| 未払委託者報酬 | 22,190,544 | 21,545,510 |
| 未払利息 | 82 | - |
| その他未払費用 | 22,825 | 21,570 |
| 流動負債合計 | 30,818,929 | 27,309,940 |
| 負債合計 | 30,818,929 | 27,309,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,138,564 | 678,331,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,750,929,300 | 1,806,000,438 |
| (分配準備積立金) | 1,309,911,060 | 1,101,719,417 |
| 元本等合計 | 2,519,067,864 | 2,484,331,731 |
| 純資産合計 | 2,519,067,864 | 2,484,331,731 |
| 負債純資産合計 | 2,549,886,793 | 2,511,641,671 |
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