- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成30年 2月 1日現在 | 第15期 平成31年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,977,269 | 39,951,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,958,548,062 | 2,507,935,754 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,993,525,331 | 2,549,886,793 |
| 資産合計 | 2,993,525,331 | 2,549,886,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,985,325 | 3,840,692 |
| 未払解約金 | 3,307,804 | 3,285,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,928 | 1,479,373 |
| 未払委託者報酬 | 20,503,836 | 22,190,544 |
| 未払利息 | 48 | 82 |
| その他未払費用 | 39,466 | 22,825 |
| 流動負債合計 | 29,203,407 | 30,818,929 |
| 負債合計 | 29,203,407 | 30,818,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,065,010 | 768,138,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,167,256,914 | 1,750,929,300 |
| (分配準備積立金) | 1,539,740,788 | 1,309,911,060 |
| 元本等合計 | 2,964,321,924 | 2,519,067,864 |
| 純資産合計 | 2,964,321,924 | 2,519,067,864 |
| 負債純資産合計 | 2,993,525,331 | 2,549,886,793 |
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