- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2023年2月1日現在 | 第20期 2024年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,912,133 | 43,890,700 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,740,102 | 3,565,434,111 |
| 未収入金 | - | 40,260,000 |
| 流動資産合計 | 3,155,652,235 | 3,649,584,811 |
| 資産合計 | 3,155,652,235 | 3,649,584,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,075,261 | 3,302,649 |
| 未払解約金 | 2,262,587 | 40,843,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,952 | 1,942,096 |
| 未払委託者報酬 | 25,335,004 | 29,132,015 |
| その他未払費用 | 23,895 | 27,488 |
| 流動負債合計 | 32,385,699 | 75,248,048 |
| 負債合計 | 32,385,699 | 75,248,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,052,326 | 660,529,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,508,214,210 | 2,913,806,933 |
| (分配準備積立金) | 1,350,757,925 | 1,182,723,397 |
| 元本等合計 | 3,123,266,536 | 3,574,336,763 |
| 純資産合計 | 3,123,266,536 | 3,574,336,763 |
| 負債純資産合計 | 3,155,652,235 | 3,649,584,811 |
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