- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2021年2月1日現在 | 第18期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,464,249 | 39,623,727 |
| 親投資信託受益証券 | 3,064,927,738 | 2,852,714,488 |
| 未収入金 | - | 5,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,103,391,987 | 2,897,538,215 |
| 資産合計 | 3,103,391,987 | 2,897,538,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,847,062 | 2,987,280 |
| 未払解約金 | 1,530,504 | 4,140,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,337 | 1,828,939 |
| 未払委託者報酬 | 23,975,499 | 27,434,861 |
| その他未払費用 | 22,708 | 25,878 |
| 流動負債合計 | 29,974,110 | 36,417,508 |
| 負債合計 | 29,974,110 | 36,417,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,412,530 | 597,456,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,504,005,347 | 2,263,664,699 |
| (分配準備積立金) | 1,748,314,961 | 1,465,753,040 |
| 元本等合計 | 3,073,417,877 | 2,861,120,707 |
| 純資産合計 | 3,073,417,877 | 2,861,120,707 |
| 負債純資産合計 | 3,103,391,987 | 2,897,538,215 |
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