有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】
2017/01/17 9:31
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額220,229,540,206円
Ⅱ 負債総額1,667,547,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,561,992,869円
Ⅳ 発行済口数371,430,288,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5884円
(1万口当たり純資産額)(5,884円)

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