有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/16 9:31
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額147,440,675,469円
Ⅱ 負債総額1,356,363,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,084,311,901円
Ⅳ 発行済口数307,817,832,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4746円
(1万口当たり純資産額)(4,746円)

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