有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/16-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,016,239,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,170,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,925,068,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,875,901,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3331円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,297,303,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,208,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,977,094,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,353,879,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1077円 |
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