有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,961,730,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,800,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,821,930,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,044,071,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3578円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,876,505,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,640,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,541,865,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,866,014,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5339円 |
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