有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/17-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,757,706,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,155,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,649,550,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,346,878,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3635円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,416,700,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,235,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,142,464,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,590,402,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2136円 |
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