有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,072,277,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,411,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,592,865,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,589,676,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,379 | 円) |
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,072,277,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,411,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,592,865,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,589,676,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,379 | 円) |
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