有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

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【提出】
2021/01/15 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額106,094,638,124円
Ⅱ 負債総額278,937,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,815,700,822円
Ⅳ 発行済数量291,913,073,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3625円

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