- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | 第23期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,783 | 76 |
| 有価証券売買等損益 | △59,903,400 | △45,476,276 |
| 営業収益合計 | △59,899,617 | △45,476,200 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,304 |
| 受託者報酬 | 203,256 | 177,098 |
| 委託者報酬 | 4,878,050 | 4,250,136 |
| その他費用 | 37,944 | 34,547 |
| 営業費用合計 | 5,119,250 | 4,464,085 |
| 営業利益 | △65,018,867 | △49,940,285 |
| 経常利益 | △65,018,867 | △49,940,285 |
| 当期純利益 | △65,018,867 | △49,940,285 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,060,247 | △948,792 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,002,963 | △99,972,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,295 | 10,162,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,295 | 10,162,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,947 | 51,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,947 | 51,622 |
| 分配金 | 1,302,128 | 836,993 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,972,363 | △139,689,598 |
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