有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | 第25期特定期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | - |
| 有価証券売買等損益 | 44,901,786 | 34,542,270 |
| 営業収益合計 | 44,901,811 | 34,542,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,827 | 1,597 |
| 受託者報酬 | 164,607 | 147,288 |
| 委託者報酬 | 3,950,724 | 3,534,765 |
| その他費用 | 34,015 | 28,602 |
| 営業費用合計 | 4,151,173 | 3,712,252 |
| 営業利益 | 40,750,638 | 30,830,018 |
| 経常利益 | 40,750,638 | 30,830,018 |
| 当期純利益 | 40,750,638 | 30,830,018 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 634,371 | 1,523,414 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △139,689,598 | △91,206,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,297,018 | 12,318,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,297,018 | 12,318,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,743 | 156,273 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,743 | 156,273 |
| 分配金 | 2,566,285 | 3,763,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,206,341 | △53,500,052 |
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