- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | 第29期特定期間 自 平成31年 3月21日 至 令和 1年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,863,401 | 4,682,506 |
| 営業収益合計 | 12,863,401 | 4,682,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,270 | 1,056 |
| 受託者報酬 | 125,708 | 121,827 |
| 委託者報酬 | 3,016,883 | 2,923,669 |
| その他費用 | 11,032 | 10,656 |
| 営業費用合計 | 3,154,893 | 3,057,208 |
| 営業利益 | 9,708,508 | 1,625,298 |
| 経常利益 | 9,708,508 | 1,625,298 |
| 当期純利益 | 9,708,508 | 1,625,298 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △449,473 | △5,219 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △64,001,697 | △52,843,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,888,388 | 3,956,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,888,388 | 3,956,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 965,154 | 332,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 965,154 | 332,072 |
| 分配金 | 1,923,381 | 1,562,120 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,843,863 | △49,151,470 |
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