有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | 第24期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | △45,476,276 | 44,901,786 |
| 営業収益合計 | △45,476,200 | 44,901,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,304 | 1,827 |
| 受託者報酬 | 177,098 | 164,607 |
| 委託者報酬 | 4,250,136 | 3,950,724 |
| その他費用 | 34,547 | 34,015 |
| 営業費用合計 | 4,464,085 | 4,151,173 |
| 営業利益 | △49,940,285 | 40,750,638 |
| 経常利益 | △49,940,285 | 40,750,638 |
| 当期純利益 | △49,940,285 | 40,750,638 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △948,792 | 634,371 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △99,972,363 | △139,689,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,162,873 | 11,297,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,162,873 | 11,297,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,622 | 363,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,622 | 363,743 |
| 分配金 | 836,993 | 2,566,285 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,689,598 | △91,206,341 |
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