- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期特定期間 自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日 | 第28期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,921,975 | 12,863,401 |
| その他収益 | 4,668 | - |
| 営業収益合計 | 12,926,643 | 12,863,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,427 | 1,270 |
| 受託者報酬 | 134,668 | 125,708 |
| 委託者報酬 | 3,231,857 | 3,016,883 |
| その他費用 | 12,398 | 11,032 |
| 営業費用合計 | 3,380,350 | 3,154,893 |
| 営業利益 | 9,546,293 | 9,708,508 |
| 経常利益 | 9,546,293 | 9,708,508 |
| 当期純利益 | 9,546,293 | 9,708,508 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 286,012 | △449,473 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,642,774 | △64,001,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,305,190 | 3,888,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,305,190 | 3,888,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,652 | 965,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,652 | 965,154 |
| 分配金 | 2,905,742 | 1,923,381 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,001,697 | △52,843,863 |
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