有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | 第26期特定期間 自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,542,270 | △15,101,754 |
| 営業収益合計 | 34,542,270 | △15,101,754 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,597 | 1,122 |
| 受託者報酬 | 147,288 | 136,436 |
| 委託者報酬 | 3,534,765 | 3,274,288 |
| その他費用 | 28,602 | 12,611 |
| 営業費用合計 | 3,712,252 | 3,424,457 |
| 営業利益 | 30,830,018 | △18,526,211 |
| 経常利益 | 30,830,018 | △18,526,211 |
| 当期純利益 | 30,830,018 | △18,526,211 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,523,414 | △149,016 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △91,206,341 | △53,500,052 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,318,958 | 3,560,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,318,958 | 3,560,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,273 | 2,297,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,273 | 2,297,005 |
| 分配金 | 3,763,000 | 2,029,314 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,500,052 | △72,642,774 |
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