有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/01/17 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	99	604,000	59,796,000	623,000	61,677,000	7.50
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	92	590,000	54,280,000	607,000	55,844,000	6.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	293.06	168,800	49,468,528	170,000	49,820,200	6.06
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	179	226,300	40,507,700	237,900	42,584,100	5.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	207	179,600	37,177,200	176,900	36,618,300	4.45
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	177	173,200	30,656,400	179,700	31,806,900	3.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	129	249,700	32,211,300	237,300	30,611,700	3.72
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	107	285,300	30,527,100	283,500	30,334,500	3.69
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	95	284,500	27,027,500	293,400	27,873,000	3.39
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	61	448,500	27,358,500	452,500	27,602,500	3.36
11	日本	投資証券	GLP投資法人	200	131,000	26,200,000	131,500	26,300,000	3.20
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	42	520,000	21,840,000	510,000	21,420,000	2.60
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	35	604,000	21,140,000	592,000	20,720,000	2.52
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	264	76,800	20,275,200	70,900	18,717,600	2.27
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	123	149,100	18,339,300	147,800	18,179,400	2.21
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	35	490,500	17,167,500	494,000	17,290,000	2.10
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	28	605,000	16,940,000	590,000	16,520,000	2.01
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	34	459,000	15,606,000	475,500	16,167,000	1.96
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	93	171,200	15,921,600	168,900	15,707,700	1.91
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	62	230,000	14,260,000	228,100	14,142,200	1.72
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	25	539,000	13,475,000	553,000	13,825,000	1.68
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	92	145,000	13,340,000	146,500	13,478,000	1.64
23	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	73	182,100	13,293,300	183,800	13,417,400	1.63
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	258	54,000	13,932,000	51,000	13,158,000	1.60
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	92	132,200	12,162,400	135,100	12,429,200	1.51
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	92	130,500	12,006,000	127,300	11,711,600	1.42
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	69	137,900	9,515,100	138,400	9,549,600	1.16
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	52	182,900	9,510,800	181,800	9,453,600	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	77	118,120.29	9,095,263	121,400	9,347,800	1.13
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	115	83,700	9,625,500	81,100	9,326,500	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

開示資料

決算