有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 99 | 604,000 | 59,796,000 | 623,000 | 61,677,000 | 7.50 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 92 | 590,000 | 54,280,000 | 607,000 | 55,844,000 | 6.79 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 293.06 | 168,800 | 49,468,528 | 170,000 | 49,820,200 | 6.06 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 179 | 226,300 | 40,507,700 | 237,900 | 42,584,100 | 5.18 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 207 | 179,600 | 37,177,200 | 176,900 | 36,618,300 | 4.45 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 177 | 173,200 | 30,656,400 | 179,700 | 31,806,900 | 3.87 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 129 | 249,700 | 32,211,300 | 237,300 | 30,611,700 | 3.72 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 107 | 285,300 | 30,527,100 | 283,500 | 30,334,500 | 3.69 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 95 | 284,500 | 27,027,500 | 293,400 | 27,873,000 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 61 | 448,500 | 27,358,500 | 452,500 | 27,602,500 | 3.36 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 200 | 131,000 | 26,200,000 | 131,500 | 26,300,000 | 3.20 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 42 | 520,000 | 21,840,000 | 510,000 | 21,420,000 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 35 | 604,000 | 21,140,000 | 592,000 | 20,720,000 | 2.52 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 264 | 76,800 | 20,275,200 | 70,900 | 18,717,600 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 123 | 149,100 | 18,339,300 | 147,800 | 18,179,400 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 35 | 490,500 | 17,167,500 | 494,000 | 17,290,000 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 28 | 605,000 | 16,940,000 | 590,000 | 16,520,000 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 34 | 459,000 | 15,606,000 | 475,500 | 16,167,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 93 | 171,200 | 15,921,600 | 168,900 | 15,707,700 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 62 | 230,000 | 14,260,000 | 228,100 | 14,142,200 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 25 | 539,000 | 13,475,000 | 553,000 | 13,825,000 | 1.68 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 92 | 145,000 | 13,340,000 | 146,500 | 13,478,000 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 73 | 182,100 | 13,293,300 | 183,800 | 13,417,400 | 1.63 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 258 | 54,000 | 13,932,000 | 51,000 | 13,158,000 | 1.60 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 92 | 132,200 | 12,162,400 | 135,100 | 12,429,200 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 92 | 130,500 | 12,006,000 | 127,300 | 11,711,600 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 69 | 137,900 | 9,515,100 | 138,400 | 9,549,600 | 1.16 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 52 | 182,900 | 9,510,800 | 181,800 | 9,453,600 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 77 | 118,120.29 | 9,095,263 | 121,400 | 9,347,800 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 115 | 83,700 | 9,625,500 | 81,100 | 9,326,500 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
