有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:08
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	81	645,169.24	52,258,709	645,000	52,245,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	83	573,190.9	47,574,845	582,000	48,306,000	6.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	247	148,966.56	36,794,742	146,300	36,136,100	5.01
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	157	203,898.52	32,012,068	208,400	32,718,800	4.53
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	184	173,365.66	31,899,282	171,900	31,629,600	4.38
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	166	173,994.93	28,883,159	172,600	28,651,600	3.97
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	104	253,826.32	26,397,938	247,000	25,688,000	3.56
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	112	223,826.53	25,068,572	227,600	25,491,200	3.53
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	81	285,157.35	23,097,746	288,200	23,344,200	3.23
10	日本	投資証券	GLP投資法人	206	110,531.8	22,769,552	111,700	23,010,200	3.19
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	53	398,076.67	21,098,064	403,000	21,359,000	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	241	80,199.47	19,328,073	80,300	19,352,300	2.68
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	40	478,398.77	19,135,951	468,000	18,720,000	2.59
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	26	708,610.07	18,423,862	699,000	18,174,000	2.52
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	215	72,084.61	15,498,192	70,500	15,157,500	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	28	503,538.67	14,099,083	517,000	14,476,000	2.00
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	291	46,451.97	13,517,526	46,700	13,589,700	1.88
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	95	139,503.37	13,252,821	139,600	13,262,000	1.83
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	19	673,000	12,787,000	689,000	13,091,000	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	55	222,862.45	12,257,435	225,200	12,386,000	1.71
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	28	430,500	12,054,000	432,500	12,110,000	1.67
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	67	159,580.74	10,691,910	164,100	10,994,700	1.52
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	97	113,812.74	11,039,836	113,300	10,990,100	1.52
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	75	148,463.28	11,134,746	146,400	10,980,000	1.52
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	85	121,547.28	10,331,519	124,500	10,582,500	1.46
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	27	360,131.77	9,723,558	367,000	9,909,000	1.37
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	59	160,500	9,469,500	160,000	9,440,000	1.30
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	79	115,398.96	9,116,518	116,700	9,219,300	1.27
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	56	155,832.57	8,726,624	158,900	8,898,400	1.23
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	32	268,135.71	8,580,343	270,100	8,643,200	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合計	98.15

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開示資料

決算