有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	3,262,481,769	2.5290	2.5821	-	99.99
	日本			8,251,107,016	8,424,054,175	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,713	139,909.74	142,200.00	-	7.12
	日本			4,856,686,829	4,936,188,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	30,053	126,706.13	127,100.00	-	5.51
	日本			3,807,899,623	3,819,736,300	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,385	116,509.04	119,100.00	-	5.22
	日本			3,540,127,344	3,618,853,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,646	162,511.81	164,400.00	-	4.42
	日本			3,030,195,253	3,065,402,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	17,063	171,801.94	170,400.00	-	4.20
	日本			2,931,456,548	2,907,535,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	30,122	87,608.05	89,600.00	-	3.89
	日本			2,638,929,978	2,698,931,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	19,254	138,501.71	139,700.00	-	3.88
	日本			2,666,711,981	2,689,783,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18,422	130,904.53	132,800.00	-	3.53
	日本			2,411,523,384	2,446,441,600	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	23,318	101,311.20	104,300.00	-	3.51
	日本			2,362,374,672	2,432,067,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,937	184,408.26	186,500.00	-	3.48
	日本			2,385,689,743	2,412,750,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,301	68,205.35	68,900.00	-	3.21
	日本			2,203,101,187	2,225,538,900	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,049	166,504.78	166,800.00	-	2.90
	日本			2,006,216,111	2,009,773,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,531	88,908.04	89,800.00	-	2.79
	日本			1,914,279,169	1,933,483,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,825	103,805.34	104,800.00	-	2.39
	日本			1,642,719,557	1,658,460,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	10,714	142,106.36	143,200.00	-	2.21
	日本			1,522,527,622	1,534,244,800	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,921	110,304.41	111,700.00	-	2.08
	日本			1,425,243,403	1,443,275,700	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	17,479	80,400.37	79,300.00	-	2.00
	日本			1,405,318,165	1,386,084,700	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,102	132,390.87	129,800.00	-	1.89
	日本			1,337,412,650	1,311,239,600	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,034	137,413.89	141,000.00	-	1.84
	日本			1,241,397,145	1,273,794,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,601	98,905.26	99,900.00	-	1.67
	日本			1,147,399,980	1,158,939,900	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,586	146,016.15	149,100.00	-	1.63
	日本			1,107,678,578	1,131,072,600	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,773	144,410.39	146,200.00	-	1.43
	日本			978,091,595	990,212,600	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,967	326,001.95	325,000.00	-	1.39
	日本			967,247,809	964,275,000	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,567	111,500.04	110,400.00	-	1.36
	日本			955,220,917	945,796,800	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,284	90,001.72	90,500.00	-	1.34
	日本			925,577,774	930,702,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	7,106	130,102.75	130,400.00	-	1.34
	日本			924,510,177	926,622,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,390	369,037.39	377,000.00	-	1.30
	日本			881,999,366	901,030,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,171	170,101.26	171,500.00	-	1.28
	日本			879,593,644	886,826,500	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	11,279	77,602.93	77,700.00	-	1.26
	日本			875,283,502	876,378,300	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,892	137,999.43	136,400.00	-	1.16
	日本			813,092,678	803,668,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.45
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。