有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	145	820,896.51	820,000.00	-	6.83
	日本			119,029,994	118,900,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	150	721,670.94	737,000.00	-	6.35
	日本			108,250,642	110,550,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	468	199,288.83	206,500.00	-	5.55
	日本			93,267,176	96,642,000	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	337	215,108.21	218,000.00	-	4.22
	日本			72,491,470	73,466,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	299	234,853.49	244,400.00	-	4.20
	日本			70,221,196	73,075,600	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	284	233,968.29	252,000.00	-	4.11
	日本			66,446,995	71,568,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	216	303,984.88	302,000.00	-	3.75
	日本			65,660,736	65,232,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	202	312,198.03	314,500.00	-	3.65
	日本			63,064,004	63,529,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	374	152,415.17	140,800.00	-	3.02
	日本			57,003,275	52,659,200	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	142	361,964.80	359,000.00	-	2.93
	日本			51,399,003	50,978,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	95	513,400.49	519,000.00	-	2.83
	日本			48,773,047	49,305,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	659	67,617.82	68,300.00	-	2.58
	日本			44,560,145	45,009,700	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	439	99,924.97	99,900.00	-	2.52
	日本			43,867,062	43,856,100	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	484	83,679.33	89,700.00	-	2.49
	日本			40,500,798	43,414,800	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	75	570,370.32	570,000.00	-	2.46
	日本			42,777,774	42,750,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	46	854,457.50	846,000.00	-	2.23
	日本			39,305,045	38,916,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	50	686,098.34	680,000.00	-	1.95
	日本			34,304,917	34,000,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	185	165,018.86	169,300.00	-	1.80
	日本			30,528,490	31,320,500	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	173	178,294.25	178,600.00	-	1.77
	日本			30,844,906	30,897,800	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	35	833,458.14	861,000.00	-	1.73
	日本			29,171,035	30,135,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	98	273,577.20	274,700.00	-	1.55
	日本			26,810,566	26,920,600	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	128	206,040.51	206,200.00	-	1.52
	日本			26,373,186	26,393,600	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	53	481,244.05	482,500.00	-	1.47
	日本			25,505,935	25,572,500	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	162	150,174.57	155,400.00	-	1.45
	日本			24,328,281	25,174,800	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	135	180,678.14	185,900.00	-	1.44
	日本			24,391,549	25,096,500	-
26	日本リート投資法人	投資証券	49	465,987.79	469,000.00	-	1.32
	日本			22,833,402	22,981,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	140	161,790.60	160,900.00	-	1.29
	日本			22,650,685	22,526,000	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	178	125,472.93	125,400.00	-	1.28
	日本			22,334,182	22,321,200	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	63	348,633.60	352,000.00	-	1.27
	日本			21,963,917	22,176,000	-
30	プレミア投資法人	投資証券	136	165,969.08	162,100.00	-	1.27
	日本			22,571,795	22,045,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。