有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,496,572,027	2.1625	2.1724	-	100.00
	日本			3,236,417,950	3,251,153,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,573	587,012.96	607,000.00	-	6.65
	日本			5,032,462,153	5,203,811,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,549	563,995.14	561,000.00	-	5.41
	日本			4,257,599,328	4,234,989,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	23,766	167,897.28	166,900.00	-	5.07
	日本			3,990,246,760	3,966,545,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,803	272,396.08	268,800.00	-	4.40
	日本			3,487,487,106	3,441,446,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	35,227	99,297.67	97,500.00	-	4.39
	日本			3,497,959,349	3,434,632,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	24,825	132,002.07	135,500.00	-	4.30
	日本			3,276,951,480	3,363,787,500	-
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	21,149	164,608.27	157,600.00	-	4.26
	日本			3,481,300,357	3,333,082,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,078	265,602.71	267,600.00	-	3.79
	日本			2,942,346,923	2,964,472,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,643	178,494.64	173,800.00	-	3.25
	日本			2,613,697,080	2,544,953,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	16,440	150,799.97	152,400.00	-	3.20
	日本			2,479,151,566	2,505,456,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,211	330,997.03	328,500.00	-	3.03
	日本			2,386,819,604	2,368,813,500	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,583	57,400.72	58,100.00	-	2.64
	日本			2,042,489,981	2,067,372,300	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,026	354,496.76	354,000.00	-	2.27
	日本			1,781,700,716	1,779,204,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	22,084	80,999.00	79,600.00	-	2.25
	日本			1,788,782,130	1,757,886,400	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,602	69,298.85	68,700.00	-	2.16
	日本			1,704,890,340	1,690,157,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,856	409,497.32	408,500.00	-	2.01
	日本			1,579,021,672	1,575,176,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,538	610,995.17	609,000.00	-	1.97
	日本			1,550,705,758	1,545,642,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	11,213	136,698.61	135,700.00	-	1.94
	日本			1,532,801,557	1,521,604,100	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,057	467,489.60	456,500.00	-	1.78
	日本			1,429,115,724	1,395,520,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,394	147,900.27	148,200.00	-	1.78
	日本			1,389,375,190	1,392,190,800	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,708	285,792.47	279,900.00	-	1.68
	日本			1,345,510,976	1,317,769,200	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	9,015	145,299.04	144,000.00	-	1.66
	日本			1,309,870,897	1,298,160,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,727	444,503.60	452,500.00	-	1.58
	日本			1,212,161,320	1,233,967,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,642	139,900.78	141,500.00	-	1.56
	日本			1,209,022,597	1,222,843,000	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,823	109,702.72	111,800.00	-	1.55
	日本			1,187,312,593	1,210,011,400	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,614	306,007.00	321,000.00	-	1.48
	日本			1,105,909,311	1,160,094,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,876	154,698.14	154,200.00	-	1.35
	日本			1,063,704,414	1,060,279,200	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	14,166	72,600.91	73,700.00	-	1.33
	日本			1,028,464,620	1,044,034,200	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,522	652,004.51	661,000.00	-	1.28
	日本			992,350,869	1,006,042,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,538	378,999.94	380,500.00	-	1.23
	日本			961,901,848	965,709,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。