有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	175	559,255.18	528,000.00	-	6.74
	日本			97,869,658	92,400,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	235	345,946.11	344,000.00	-	5.90
	日本			81,297,336	80,840,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	155	525,017.97	512,000.00	-	5.79
	日本			81,377,786	79,360,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	447	162,870.20	161,000.00	-	5.25
	日本			72,802,981	71,967,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	503	137,659.97	124,600.00	-	4.57
	日本			69,242,966	62,673,800	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	222	257,930.54	241,900.00	-	3.92
	日本			57,260,580	53,701,800	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	310	157,183.40	146,500.00	-	3.31
	日本			48,726,854	45,415,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	148	294,296.58	305,000.00	-	3.29
	日本			43,555,895	45,140,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	292	169,149.41	150,300.00	-	3.20
	日本			49,391,628	43,887,600	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	220	173,516.16	177,600.00	-	2.85
	日本			38,173,556	39,072,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	333	122,955.72	111,300.00	-	2.70
	日本			40,944,255	37,062,900	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	457	76,094.52	73,000.00	-	2.43
	日本			34,775,198	33,361,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	52	580,136.46	598,000.00	-	2.27
	日本			30,167,096	31,096,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	102	289,807.32	293,100.00	-	2.18
	日本			29,560,347	29,896,200	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	78	415,390.47	377,000.00	-	2.15
	日本			32,400,457	29,406,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	48	640,000.00	604,000.00	-	2.12
	日本			30,720,000	28,992,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	173	166,989.74	162,600.00	-	2.05
	日本			28,889,226	28,129,800	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	97	327,798.19	282,500.00	-	2.00
	日本			31,796,425	27,402,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	54	491,500.00	499,000.00	-	1.97
	日本			26,541,000	26,946,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	501	54,502.89	50,300.00	-	1.84
	日本			27,305,952	25,200,300	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	183	133,975.35	128,500.00	-	1.72
	日本			24,517,490	23,515,500	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	650	35,201.43	33,250.00	-	1.58
	日本			22,880,934	21,612,500	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	68	291,746.29	298,800.00	-	1.48
	日本			19,838,748	20,318,400	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	196	102,980.52	102,100.00	-	1.46
	日本			20,184,182	20,011,600	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	33	608,000.00	567,000.00	-	1.37
	日本			20,064,000	18,711,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	158	121,888.59	118,000.00	-	1.36
	日本			19,258,398	18,644,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	52	368,087.69	349,500.00	-	1.33
	日本			19,140,560	18,174,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	101	171,500.00	170,700.00	-	1.26
	日本			17,321,500	17,240,700	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	125	141,490.58	137,200.00	-	1.25
	日本			17,686,323	17,150,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	51	350,674.60	334,500.00	-	1.24
	日本			17,884,405	17,059,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。