有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/16 9:45
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	59	543,344.61	32,057,331	548,000	32,332,000	7.01
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	58	527,201.39	30,577,681	532,000	30,856,000	6.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	176	140,128.27	24,662,575	142,100	25,009,600	5.42
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	118	200,493.24	23,658,202	201,400	23,765,200	5.15
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	135	161,348.89	21,782,100	163,300	22,045,500	4.78
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	118	159,361.15	18,804,615	156,100	18,419,800	3.99
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	77	239,079.17	18,409,096	238,800	18,387,600	3.98
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	63	263,278.44	16,586,542	265,000	16,695,000	3.62
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	57	266,977.92	15,217,742	267,300	15,236,100	3.30
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	39	371,918.17	14,504,809	365,500	14,254,500	3.09
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	177	73,941.12	13,087,578	75,100	13,292,700	2.88
12	日本	投資証券	GLP投資法人	107	116,392.39	12,453,985	114,100	12,208,700	2.64
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	27	448,484.14	12,109,072	445,000	12,015,000	2.60
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	18	628,000	11,304,000	610,000	10,980,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	21	448,568.9	9,419,947	445,500	9,355,500	2.02
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	20	430,000	8,600,000	438,500	8,770,000	1.90
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	66	132,403.18	8,738,610	132,600	8,751,600	1.89
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	41	203,961.75	8,362,432	204,000	8,364,000	1.81
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17	461,651.41	7,848,074	463,500	7,879,500	1.70
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	168	45,865.25	7,705,362	46,100	7,744,800	1.68
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	55	136,767.47	7,522,211	133,500	7,342,500	1.59
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	13	562,000	7,306,000	552,000	7,176,000	1.55
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	44	162,232.15	7,138,215	162,100	7,132,400	1.54
24	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	42	157,787.71	6,627,084	158,500	6,657,000	1.44
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	58	116,770.94	6,772,714	114,400	6,635,200	1.43
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	55	103,082.26	5,669,524	100,300	5,516,500	1.19
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	41	134,714.53	5,523,296	133,400	5,469,400	1.18
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	69	79,290.73	5,471,061	78,600	5,423,400	1.17
29	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	47	111,013.12	5,217,617	111,100	5,221,700	1.13
30	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	16	319,583.88	5,113,342	325,500	5,208,000	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.28
合計	98.28

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開示資料

決算