有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	8,048,500	3,688.89	29,690,065,000	3,706	29,827,741,000	96.70
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,705,927	1.0189	100,571,469	1.0188	100,561,598	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.70
親投資信託受益証券	0.32
合計	97.03

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。