有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	10,578,500	2,681.0000	2,672.0000	-	97.24
	ケイマン諸島			28,360,958,500	28,265,752,000	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,705,927	1.0176	1.0177	-	0.35
	日本			100,453,021	100,453,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.35
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	70,000,000	100.68	100.68	1.38	57.27
	日本			70,476,586	70,476,586	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.71	100.71	1.46	8.18
	日本			10,071,318	10,071,318	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.45
合計	65.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率