有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	7,737,500	2,249.0000	2,216.0000	-	97.32
	ケイマン諸島			17,401,637,500	17,146,300,000	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,744,150	1.0127	1.0131	-	0.57
	日本			101,020,875	101,050,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.57
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1366回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.85	99.85	-	38.79
	日本			59,914,479	59,914,479	2026/6/8
2	1364回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.88	99.88	-	25.87
	日本			39,954,070	39,954,070	2026/5/25
3	469回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.74	99.74	0.7	12.92
	日本			19,949,205	19,949,205	2027/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.57
合計	77.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。