有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	8,526,500	2,025.0000	2,035.0000	-	97.20
	ケイマン諸島			17,266,162,500	17,351,427,500	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,705,927	1.0173	1.0174	-	0.56
	日本			100,423,410	100,423,410	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	0.56
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。