有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	6,475,500	1,778.0000	1,786.0000	-	96.16
	ケイマン諸島			11,513,439,000	11,565,243,000	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,744,150	1.0064	1.0065	-	0.83
	日本			100,392,486	100,392,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	0.83
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。