有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	10,278,500	2,320.0000	2,121.0000	-	95.63
	ケイマン諸島			23,846,120,000	21,800,698,500	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,705,927	1.0176	1.0177	-	0.44
	日本			100,453,021	100,453,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.63
親投資信託受益証券	0.44
合計	96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	347回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	101.17	101.17	1.32	16.44
	日本			20,235,400	20,235,400	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	16.44
合計	16.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。