有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	7,769,500	2,049.0000	2,078.0000	-	97.10
	ケイマン諸島			15,919,705,500	16,145,021,000	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,744,150	1.0099	1.0102	-	0.61
	日本			100,741,591	100,761,540	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.61
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1328回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.92	99.92	-	38.93
	日本			59,953,160	59,953,160	2025/12/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.93	99.93	-	25.95
	日本			39,973,624	39,973,624	2025/11/20
3	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.83	99.83	0.1	12.96
	日本			19,967,158	19,967,158	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.85
合計	77.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。