- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年 8月 1日現在 | 第10期 平成29年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,010,432 | 62,948,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,809,300,493 | 3,271,837,837 |
| 流動資産合計 | 2,856,310,925 | 3,334,786,802 |
| 資産合計 | 2,856,310,925 | 3,334,786,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,151,864 | 11,755,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,101 | 1,654,583 |
| 未払委託者報酬 | 24,301,397 | 24,818,680 |
| 未払利息 | 82 | 120 |
| その他未払費用 | 158,706 | 176,150 |
| 流動負債合計 | 27,232,150 | 38,404,752 |
| 負債合計 | 27,232,150 | 38,404,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,844,871,614 | 3,373,818,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,015,792,839 | △77,436,255 |
| (分配準備積立金) | 546,850,312 | 510,761,019 |
| 元本等合計 | 2,829,078,775 | 3,296,382,050 |
| 純資産合計 | 2,829,078,775 | 3,296,382,050 |
| 負債純資産合計 | 2,856,310,925 | 3,334,786,802 |
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