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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

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【提出】: 2020/10/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第12期令和1年7月31日現在	第13期令和2年7月31日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,260,408	86,706,797
親投資信託受益証券	2,636,958,650	2,820,928,327
流動資産合計	2,731,219,058	2,907,635,124
資産合計	2,731,219,058	2,907,635,124
負債の部
流動負債
未払解約金	1,100,900	192,330
未払受託者報酬	1,446,203	1,463,705
未払委託者報酬	21,692,948	21,956,325
未払利息	193	-
その他未払費用	49,401	47,493
流動負債合計	24,289,645	23,659,853
負債合計	24,289,645	23,659,853
純資産の部
元本等
元本	2,577,485,206	2,227,387,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	129,444,207	656,587,817
(分配準備積立金)	474,930,559	876,458,725
元本等合計	2,706,929,413	2,883,975,271
純資産合計	2,706,929,413	2,883,975,271
負債純資産合計	2,731,219,058	2,907,635,124

開示資料

決算

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