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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)

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【提出】: 2023/10/31 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第15期 2022年8月1日現在	第16期 2023年7月31日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,639,981	74,893,549
親投資信託受益証券	2,776,179,407	2,470,570,978
流動資産合計	2,846,819,388	2,545,464,527
資産合計	2,846,819,388	2,545,464,527
負債の部
流動負債
未払解約金	2,401,922	2,904,527
未払受託者報酬	1,580,389	1,346,949
未払委託者報酬	23,706,760	20,204,855
その他未払費用	50,482	43,009
流動負債合計	27,739,553	24,499,340
負債合計	27,739,553	24,499,340
純資産の部
元本等
元本	2,135,466,989	2,051,822,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	683,612,846	469,143,116
(分配準備積立金)	744,099,503	668,441,885
元本等合計	2,819,079,835	2,520,965,187
純資産合計	2,819,079,835	2,520,965,187
負債純資産合計	2,846,819,388	2,545,464,527

開示資料

決算

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