- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年7月31日現在 | 第14期 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,706,797 | 101,407,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,928,327 | 3,350,893,079 |
| 流動資産合計 | 2,907,635,124 | 3,452,300,834 |
| 資産合計 | 2,907,635,124 | 3,452,300,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,330 | 16,209,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,705 | 2,127,196 |
| 未払委託者報酬 | 21,956,325 | 31,908,589 |
| その他未払費用 | 47,493 | 67,973 |
| 流動負債合計 | 23,659,853 | 50,313,666 |
| 負債合計 | 23,659,853 | 50,313,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,387,454 | 2,329,128,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 656,587,817 | 1,072,858,248 |
| (分配準備積立金) | 876,458,725 | 884,079,682 |
| 元本等合計 | 2,883,975,271 | 3,401,987,168 |
| 純資産合計 | 2,883,975,271 | 3,401,987,168 |
| 負債純資産合計 | 2,907,635,124 | 3,452,300,834 |
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