- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年8月2日現在 | 第15期 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,407,755 | 70,639,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,893,079 | 2,776,179,407 |
| 流動資産合計 | 3,452,300,834 | 2,846,819,388 |
| 資産合計 | 3,452,300,834 | 2,846,819,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,209,908 | 2,401,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,196 | 1,580,389 |
| 未払委託者報酬 | 31,908,589 | 23,706,760 |
| その他未払費用 | 67,973 | 50,482 |
| 流動負債合計 | 50,313,666 | 27,739,553 |
| 負債合計 | 50,313,666 | 27,739,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,128,920 | 2,135,466,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,072,858,248 | 683,612,846 |
| (分配準備積立金) | 884,079,682 | 744,099,503 |
| 元本等合計 | 3,401,987,168 | 2,819,079,835 |
| 純資産合計 | 3,401,987,168 | 2,819,079,835 |
| 負債純資産合計 | 3,452,300,834 | 2,846,819,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
