- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年7月31日現在 | 第17期 2024年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,893,549 | 42,184,981 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,570,978 | 1,898,362,960 |
| 流動資産合計 | 2,545,464,527 | 1,940,547,941 |
| 資産合計 | 2,545,464,527 | 1,940,547,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,904,527 | 4,390,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,949 | 1,136,200 |
| 未払委託者報酬 | 20,204,855 | 17,043,636 |
| その他未払費用 | 43,009 | 36,269 |
| 流動負債合計 | 24,499,340 | 22,606,525 |
| 負債合計 | 24,499,340 | 22,606,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,822,071 | 1,804,721,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,143,116 | 113,219,724 |
| (分配準備積立金) | 668,441,885 | 538,585,726 |
| 元本等合計 | 2,520,965,187 | 1,917,941,416 |
| 純資産合計 | 2,520,965,187 | 1,917,941,416 |
| 負債純資産合計 | 2,545,464,527 | 1,940,547,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
