- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年 7月31日現在 | 第12期 令和 1年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,043,908 | 94,260,408 |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,308,608 | 2,636,958,650 |
| 流動資産合計 | 3,058,352,516 | 2,731,219,058 |
| 資産合計 | 3,058,352,516 | 2,731,219,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,789 | 1,100,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,726 | 1,446,203 |
| 未払委託者報酬 | 26,725,825 | 21,692,948 |
| 未払利息 | 298 | 193 |
| その他未払費用 | 64,088 | 49,401 |
| 流動負債合計 | 28,594,726 | 24,289,645 |
| 負債合計 | 28,594,726 | 24,289,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,353,081 | 2,577,485,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,404,709 | 129,444,207 |
| (分配準備積立金) | 540,194,268 | 474,930,559 |
| 元本等合計 | 3,029,757,790 | 2,706,929,413 |
| 純資産合計 | 3,029,757,790 | 2,706,929,413 |
| 負債純資産合計 | 3,058,352,516 | 2,731,219,058 |
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