有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 7日 | 第14期特定期間 自 平成28年 6月 8日 至 平成28年12月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,785 | - |
| 有価証券売買等損益 | △41,395,215 | 28,488,979 |
| 為替差損益 | 63,670,442 | △60,951,638 |
| 営業収益合計 | 22,277,012 | △32,462,659 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,228 | 9,893 |
| 受託者報酬 | 145,073 | 189,273 |
| 委託者報酬 | 2,756,366 | 3,596,275 |
| その他費用 | 28,868 | 50,229 |
| 営業費用合計 | 2,932,535 | 3,845,670 |
| 営業利益 | 19,344,477 | △36,308,329 |
| 経常利益 | 19,344,477 | △36,308,329 |
| 当期純利益 | 19,344,477 | △36,308,329 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 154,369 | △172,407 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,203,397 | 3,851,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 888,747 | 1,732,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 848,225 | 487,864 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,522 | 1,244,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,522,813 | 8,946,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,359 | 1,170,092 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,456,454 | 7,776,572 |
| 分配金 | 16,908,024 | 22,358,310 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,851,415 | △61,857,230 |
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