有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成28年 6月 8日 至 平成28年12月 7日 | 第15期特定期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 6月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 28,488,979 | 34,198,664 |
| 為替差損益 | △60,951,638 | 77,041,580 |
| 営業収益合計 | △32,462,659 | 111,240,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,893 | 21,069 |
| 受託者報酬 | 189,273 | 490,996 |
| 委託者報酬 | 3,596,275 | 9,328,885 |
| その他費用 | 50,229 | 104,524 |
| 営業費用合計 | 3,845,670 | 9,945,474 |
| 営業利益 | △36,308,329 | 101,294,772 |
| 経常利益 | △36,308,329 | 101,294,772 |
| 当期純利益 | △36,308,329 | 101,294,772 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △172,407 | 177,477 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,851,415 | △61,857,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,732,251 | 6,204,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,864 | 6,204,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,244,387 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,946,664 | 89,713,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,170,092 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,776,572 | 89,713,299 |
| 分配金 | 22,358,310 | 62,563,695 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,857,230 | △106,812,635 |
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