有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月8日至令和1年12月9日	当期自令和1年12月10日至令和2年6月8日
営業収益
有価証券売買等損益	51,741,741	19,677,913
為替差損益	△23,025,970	△21,717,321
営業収益合計	28,715,771	△2,039,408
営業費用
支払利息	30,230	17,943
受託者報酬	478,737	417,194
委託者報酬	9,096,360	7,927,472
その他費用	43,467	27,269
営業費用合計	9,648,794	8,389,878
営業利益又は営業損失(△)	19,066,977	△10,429,286
経常利益又は経常損失(△)	19,066,977	△10,429,286
当期純利益又は当期純損失(△)	19,066,977	△10,429,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	218,273	△356,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△342,741,972	△345,581,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,258,623	21,642,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,258,623	21,642,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,344	6,094,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,344	6,094,762
分配金	43,082,833	38,037,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△345,581,822	△378,144,571