有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成30年 6月 8日 至 平成30年12月 7日 | 第19期特定期間 自 平成30年12月 8日 至 令和 1年 6月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △40,262,911 | 90,990,237 |
| 為替差損益 | △82,361,285 | 34,811,430 |
| 営業収益合計 | △122,624,196 | 125,801,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,938 | 34,662 |
| 受託者報酬 | 656,981 | 509,864 |
| 委託者報酬 | 12,482,660 | 9,687,406 |
| その他費用 | 57,220 | 34,818 |
| 営業費用合計 | 13,245,799 | 10,266,750 |
| 営業利益 | △135,869,995 | 115,534,917 |
| 経常利益 | △135,869,995 | 115,534,917 |
| 当期純利益 | △135,869,995 | 115,534,917 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,480,418 | 418,946 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △352,712,431 | △469,408,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,088,007 | 62,151,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,088,007 | 62,151,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,785,203 | 3,304,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,785,203 | 3,304,059 |
| 分配金 | 74,609,723 | 47,296,668 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,408,927 | △342,741,972 |
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