有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 6月 7日 | 第16期特定期間 自 平成29年 6月 8日 至 平成29年12月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | - |
| 有価証券売買等損益 | 34,198,664 | 139,075,033 |
| 為替差損益 | 77,041,580 | △102,499,920 |
| 営業収益合計 | 111,240,246 | 36,575,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,069 | 36,050 |
| 受託者報酬 | 490,996 | 886,061 |
| 委託者報酬 | 9,328,885 | 16,835,001 |
| その他費用 | 104,524 | 126,111 |
| 営業費用合計 | 9,945,474 | 17,883,223 |
| 営業利益 | 101,294,772 | 18,691,890 |
| 経常利益 | 101,294,772 | 18,691,890 |
| 当期純利益 | 101,294,772 | 18,691,890 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 177,477 | 514,455 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △61,857,230 | △106,812,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,204,294 | 18,091,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,204,294 | 18,091,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,713,299 | 67,828,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,713,299 | 67,828,141 |
| 分配金 | 62,563,695 | 106,458,425 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,812,635 | △244,830,610 |
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