有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期特定期間 自 平成29年 6月 8日 至 平成29年12月 7日 | 第17期特定期間 自 平成29年12月 8日 至 平成30年 6月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 139,075,033 | △97,210,949 |
| 為替差損益 | △102,499,920 | 37,253,375 |
| その他収益 | - | 23,611 |
| 営業収益合計 | 36,575,113 | △59,933,963 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,050 | 51,591 |
| 受託者報酬 | 886,061 | 861,351 |
| 委託者報酬 | 16,835,001 | 16,365,615 |
| その他費用 | 126,111 | 61,961 |
| 営業費用合計 | 17,883,223 | 17,340,518 |
| 営業利益 | 18,691,890 | △77,274,481 |
| 経常利益 | 18,691,890 | △77,274,481 |
| 当期純利益 | 18,691,890 | △77,274,481 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 514,455 | △2,819,142 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △106,812,635 | △244,830,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,091,156 | 79,594,334 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,091,156 | 79,594,334 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,828,141 | 8,939,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,828,141 | 8,939,797 |
| 分配金 | 106,458,425 | 104,081,019 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,830,610 | △352,712,431 |
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